公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-019

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证券代码： 834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司

2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募

集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》

（股转系统公告〔 2016〕 63 号）等有关规定， 江苏乐科节能科技股

份有限公司(以下简称“公司” )董事会安排有关部门专人对 2017 年

上半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说

明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 4 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关

于江苏乐科节能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该议

案，本次股票总计发行 1160 万股，每股价格为人民币 5.2 元， 募

集资金总额 6032万元。截至 2016 年 6月 22日，本次募集资金 6032

万元全部出资到位。

2016 年 7 月 11 日， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出具天职业字[2016]13005 号《验资报告》，对上述增资事项进行了

验证。

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2016 年 7 月 28 日,全国中小企业股份转让系统 “股转系统函

〔 2016〕 6267 号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，募集资金 6032 万

元全部存放于在开户行：江苏乐科节能科技股份有限公司， 浦发银行

靖江支行账号： 67010154740008807 验资账户中。

2016 年 8 月 16 日，公司与中信银行靖江支行签订《募集资金三

方监管协议》并办理本次募集资金专项账户开户、剩余资金 3500 万

元转存等事宜。

尽管本次股票发行在 2016 年 8 月 16 日前， 未设立募集资金专项

账户，但公司严格按照已有的管理制度使用募集资金，确保严格按照

《股票发行方案》规定的用途。 公司开设募集资金专项账户后， 剩余

资金全部转存至专项账户，并严格按照《股票发行方案》规定的用途

使用。

本次募集资金不存在被控股东、实际制人或其他关联方占用转移

的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请

确认函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司 2016年定向发行募集资金总额 6032万元，根据公司 2016 年

4 月 20 日公告的《 江苏乐科节能科技股份有限公司股票发行方案》

承诺募集资金主要用于扩大生产经营、补充流动资金及发展合同能源

管理项目。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 8,743.80 元。

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公司募集资金实际使用情况具体如下：

项 目 金 额（元）

募集资金总金额 60,320,000.00

加：利息 38,443.10

减： -

1、支付供应商款项 31,653,315.04

2、合同能源管理 573,336.00

3、其他运营费用（含研发、薪酬等） 28,123,048.26

募集资金合计使用金额 60,349,699.30

募集资金余额 8,743.80

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转

让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统发行业务

细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答（一）》、《挂牌公司

股票发行常见问题解答（二） --连续发行》、《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三） --募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型

挂牌公司融资》等相关规定对募集资金进行专户管理、专款专用，及

时、实时、准确、完整地披露相关信息，不存在违规使用募集资金、

损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

江苏乐科节能科技股份有限公司

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董事会

2017 年 8 月 30 日


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