公告日期：2023-04-27

华创证券有限责任公司

关于湖北嘉一三维高科股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉一高科”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉一高科 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 28 日，湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<湖北嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相
关的议案，并于 2022 年 2 月 13 日召开的 2022 年度第二次临时股东大会审议通
过。2022 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对湖北
嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]451
号）。2022 年 9 月 27 日，本次发行新增股票完成登记。

截至 2022 年 8 月 23 日，公司收到募集资金 30,615,000.00 元。2022 年 9 月
2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字（2022）第 000606 号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过关于《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。


本次股票定向发行募集资金专户情况如下：

账户名称 湖北嘉一三维高科股份有限公司

开户银行 交通银行武汉水果湖支行

账号 421421016012002637646

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规规
定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 12 月 13 日第
三届董事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司与华创证券、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，按法律法规、公司章程及《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保专款专用。公司募集资金的存放及使用严格遵守《募集资金管理办法》，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、募集资金总额 30,615,000.00

减：发行费用 201,049.97

二、募集资金净额 30,413,950.03

加：利息收入 22,762.26

三、累计使用募集资金 29,461,113.25

（一）补充流动资金 3,941,113.25

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