公告日期：2019-03-26

国金证券股份有限公司



关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行之



2018年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项核查报告



国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“邦普刀具”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对邦普刀具2016年11月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行之2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。



一、募集资金基本情况



成都邦普切削刀具股份有限公司2016年11月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年12月23日召开第一届董事会第十二次会议、2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向不超过30名新增投资者定向合计发行3,076,923股，每股6.5元，占发行后总股本比例为9.82%，拟募集资金20,000,000元。



截至2016年12月12日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第ZA10015号《验资报告》，发行对象累计实际认购3,076,923股，实际认购金额19,999,999.50元。



2017年2月22日，成都邦普切削刀具股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2017]1000号《关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行登记的函》。





2017年3月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2017年3月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理和存放情况



成都邦普切削刀具股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年年度，成都邦普切削刀具股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。



公司目前已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2016年12月13日，与中国民生银行股份有限公司成都分行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为698839361。发行人本次募集资金均直接存入该专户。



三、募集资金的实际使用情况



成都邦普切削刀具股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于1、“航空发动机关键零部件加工刀具系列化开发及应用”项目；2、补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。



公司本次募集资金共计2,000万元，已于2016年12月12日存入本次募集资金专项账户。截至2018年12月31日，本次募集资金已实际使用2,003.63万元（包含账户产生的利息收入），募集资金已使用完毕，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续。





本次公司募集资金实际使用情况具体如下：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 19,999,999.50
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