公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-036
证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2018年06月30日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司自挂牌以来至2018年06月30日止，共发生一次定向发行，具体如下：

1、2016年11月11日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案》，并于2016年11月28日，由2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年12月23日，公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于变更成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2017年1月9日由2017年第一次临时股东大会进行审议通过。根据该方案，本次股

公告编号：2018-036
票发行数量不超过3,076,923股（含3,076,923股），每股价格为人民币6.5元，募集资金总额不超过人民币20,000,000元（含20,000,000元）。本次股票发行对象为公司现有股东和符合《非上市公众公司监管管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。

本次股票发行的募集资金主要用于“航空发动机关键零部件加工刀具系列化开发及应用”项目资本金；补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。截至2016年12月12日（含当日），上述募集资金已经募集到位，募集资金的余额为19,999,999.50元。2017年1月10日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA10015号)，对公司本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。2017年2月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股权系统函[2017]1000号）。

二、募集资金管理情况

1、2016年（第一次）募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并经公司2016年第一届董事会第十一次会议审议通过，且由2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>》的议案。

公司已按《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求设立了募集资金专项账户。2016年12月13日，公司与主办券商（国金证

公告编号：2018-036

券股份有限公司）、存放募集资金的银行（中国民生银行股份有限公
司成都分行）签订了《募集资金三方监管协议》；并明确约定该专项
账户仅用于公司发行募集资金的存放及使用，不得作为其他用途。本
次发行所募集资金已全部存放于设立的募集资金专用账户。

三、募集资金使用情况

1、截至2018年06月30日，公司募集资金实际使用情况与承诺
的投入情况对照情况如下：

单位：万元

募集资金总额 2000已投入募集资 2,003.63
金总额

变更用途的募集资金 已累计投入募

总额 0集资金总额 2,003.63
截止2018年 项目可行性
募集资金用途 募集资……
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