公告日期：2017-08-23

证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司2016年度共发生2 次发行股票募集资金的行为。公司于2015



年12月23日披露《2015年股票发行方案》，本次股票发行募集资



金3,600,000.00元；公司于2016年8月29日披露《2016年股票发



行方案（一）》，本次股票发行募集资金9,150,000.00元（以下简



称“第二次股票发行”）。



（一）第一次股票发行募集资金基本情况



公司于 2015年 12月 21 日召开的第一届董事会第三次会议和



2016年1月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司2015年股票发行方案的议案》，



本次发行了股票1,000,000.00股，发行价格为每股人民币3.60元，



公司共募集资金3,600,000.00元。该募集资金已于2016年1月25



日全部到位，缴存银行为中国农业银行股份有限公司诏安县支行账户（账号：13650101040011552）。



上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2016）第326002号《验资报告》。上述发行于2016年3月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2023号）。



（二）第二次股票发行募集资金基本情况



公司于2016年8月5日召开的第一届董事会第八次会议和2016



年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于福建



麦凯智造婴童文化股份有限公司2016年股票发行方案（一）》，本



次发行了股票1,220,000.00股，发行价格为每股人民币7.50元，公



司共募集资金9,150,000.00元。该募集资金已于2016年9月6日全



部到位，缴存银行为中国农业银行股份有限公司诏安南诏支行账户（账号：13-651501040001272）。



上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2016）第326020号《验资报告》。上述发行于2016年10月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7585号）。



二、募集资金存放和管理情况



（一）第一次股票发行募集资金存放和管理情况



截至2016年8月8日，公司第一次股票发行募集资金已全部使



用完毕，故未设立募集资金专用账户，亦未签订募集资金三方监管协 议。截至2016年8月8日，公司尚未建立募集资金管理的内部控制制度，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



截至2016年8月8日，公司本次股票发行募集资金已全部使用



完毕，故未设立募集资金专户。公司本次募集资金账户情况：



发行 账户名称 开户银行 账户号 募集资金总额 截至20170630



项目 （元） 账户余额（元）



2015年福建麦凯智造婴童文中国农业银行股份有限 13650101040 3,600,000.00 0……
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