公告日期：2017-04-26

东莞证券股份有限公司



关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的核查意见



东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



公司2016年度共发生2次发行股票募集资金的行为。公司于2015



年12月23日披露《2015年股票发行方案》，本次股票发行募集资



金3,600,000.00元；公司于2016年8月29日披露《2016年股票发



行方案（一）》，本次股票发行募集资金9,150,000.00元（以下简



称“第二次股票发行”）。



（一）第一次股票发行募集资金情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



公司于2015年12月21日召开的第一届董事会第三次会议和



2016年1月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《2015



年股票发行方案》。公司第一次股票发行实际发行股票1,000,000.00



股，发行价格为每股人民币3.60元，共募集资金3,600,000.00元。



上述募集资金已于2016年1月25日全部到位，缴存银行为中国农业



银行股份有限公司诏安县支行账户（账号：13650101040011552）。



上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2016）第326002号《验资报告》。上述股票发行于2016年3月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2023号）。



2、募集资金使用和结余情况



截至2016年12月31日，公司第一次股票发行实际使用募集资



金3,600,000.00元（使用情况详见本报告“三、（一）1、第一次股



票发行募集资金使用情况”），募集资金余额0.00元。



（二）第二次股票发行募集资金情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



公司于2016年8月5日召开的第一届董事会第八次会议和2016



年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《2016年



股票发行方案（一）》，于2016年8月29日召开的第一届董事会第



九次会议审议通过《2016年股票发行方案（一）》（修订）。公司



第二次股票发行实际发行股票1,220,000.00股，发行价格为每股人



民币7.50元，共募集资金9,150,000.00元。上述募集资金已于2016



年9月6日前全部到位，缴存银行为中国农业银行诏安南诏支行账户



（账号：13-651501040001272）。



上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2016）第326020号《验资报告》。上述股票发行于2016年10月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7585号）。



2、募集资金使用和结余情况



截至2016年12月31日，公司第二次股票发行实际使用募集资



金5,518,580.86元（使用情况详见本报告“三、（一）2、第二次股



票发行募集资金使用情况”），募集资金余额3,478,379.01元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



1、第一次股票发行募集资金管理情况



截至2016年8月8日，公司第一次股票发行募集资金已全部使



用完毕，故未设立募集资金专用账户，亦未签订募集资金三方监管协议。截至2016年8月8日，公司尚未建立募集资金管理的内部控制制度，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



2、第二次股票发行募集资金管理情况



为……
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