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发表于 2019-02-28 18:22:12 股吧网页版
朗朗教育:中泰证券股份有限公司关于朗朗教育科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-28


中泰证券股份有限公司

关于朗朗教育科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为朗朗教育科技股份有限公司(以下简称“朗朗教育”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下:

(一)2016年12月公司完成第一次股票发行,募集资金1,350.00万元,募集资金情况如下:

2016年10月28日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》,并于2016年11月12日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过200万股,每股价格为人民币7.50元,预计发行募集资金总额不超过1,500.00万元。截至2016年11月22日(认购截止日),公司实际募集资金1,350.00万元,并经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)出具《验资报告》(编号:天健验【2016】4-18号)审验。2016

年12月19日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关

于山东朗朗教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市众监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解

答(三)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法

规的规定,结合公司实际情况,经公司第一届董事会第八次会议、公

司2016年第三次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制

度》。另外,公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监

管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12 备注
月31日余额

2016年第一次 山东朗朗教育科技 齐鲁银行济南 866117311014 0

股票发行 股份有限公司 高新支行 21000675

注:以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)截至2018年12月31日,2016年12月公司完成的第一

次股票发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 5,079.75
加:本期利息收入 3.77
减:手续费(如有) 125.00

二、本期可使用募集资金金额 4,958.52
三、本期实际使用募集资金金额 4,958.52
其中:

1、支付材料款 ……
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