公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-005

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻 主办券商：东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“至臻传媒”）董事会对公司2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

至臻传媒自挂牌以来共进行过两次股票发行，第一次股票发行募集
资金已于 2016 年度使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用完毕
的前一次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十二次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5 元/股，共发行普通股 100 万股，募集资金总额为 500 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 7 月 12

公告编号：2020-005

日出具的立信中联验字（2016）D-0046 号《验资报告》，截至 2016 年 7月 11 日止，公司已收到本次募集资金 500 万元。全国中小企业股份转让
系统（以下简称“股转系统”）于 2016 年 10 月 11 日出具了股转系统函
[2016]7362 号《关于上海至臻文化传媒股份有限公司股票发行股份登记
的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 10 月 26 日在股转系统挂牌并
公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。

（三）募集资金存放和管理情况

2016 年 9 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《设立
募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司为本次发行在中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：76350188000176933，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用
途。2016 年 9 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海北外滩支
行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。


公告编号：2020-005

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
4,900,184.87 元，募集资金余额为 0.02 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,000,000.00

减：发行费用 108,100.00

加：利息收入扣除手续费净额 8,284.89

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2019 年
4,900,184.87 903.88

其中：职工薪酬 1,087,409.04 903.88

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