公告日期：2020-04-30

东北证券股份有限公司

关于上海至臻文化传媒股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“至臻传媒”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对至臻传媒 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

至臻传媒自挂牌以来共进行过两次股票发行，第一次股票发行募集资金已
于 2016 年度使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的前一次股票
发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十二次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5 元/股，共发行普通股 100万股，募集资金总额为 500 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 7 月 12 日出具的立信中联验字（2016）
D-0046 号《验资报告》，截至 2016 年 7 月 11 日止，公司已收到本次募集资金
500 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2016 年 10月 11 日出具了股转系统函[2016]7362 号《关于上海至臻文化传媒股份有限公司
股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 10 月 26 日在股转
系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过
了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《上海至臻文化传媒股份 有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。

（三）募集资金的存放和管理情况

2016 年 9 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《设立募集资
金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司为本次发行在中国光大银行股 份有限公司上海北外滩支行开立了募集资金专项账户，账户账号为： 76350188000176933，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2016 年 9 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行、东北证券共同 签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
4,900,184.87 元，募集资金余额为 0.02 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,000,000.00

减：发行费用 108,100.00

加：利息收入扣除手续费净额 8,284.89

累计支出总额 其中：2019 年
二、募集资金累计支出总额 4,900,184.87 903.88

其中：职工薪酬 1,087,409.04 903.88

贝亲电视节目制作费 1,200,000.00 0.00

萌宝派线上线下推广服务费 631,545.34 0.00

房租及办公室改建费 245,803.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。