公告日期：2015-09-23

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

ShenZhenDidaTravelTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一五年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司治理的风险

有限公司阶段，公司法人治理结构较为简单，公司仅设一名执行董事和一名监事。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司短期内存在公司治理的风险。

二、客户集中的风险

公司主要客户贡献的营业收入合计占公司总收入的比例较高，2015年1-5月、2014年、2013年公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为95.53%、86.02%和98.83%。其中，公司第一大客户是哪儿网（天津）国际旅行社有限公司，对其收入占2015年1-5月和2014年度主营业务收入的比重分别为55.69%和57.02%。由于公司目前规模较小，收入部分来源较为单一，导致主要客户占比较高，对单一客户依赖程度较大。公司正通过积极的业务推广来扩大客户范围：公司2015年8月份正式上线携程旅行网和阿里旅游网，未来还将与艺龙、途牛、腾邦、同程、驴妈妈、马蜂窝等其他OTA平台以及旅游企业开展合作。随着公司销售平台的增多，客户群的扩大，公司收入将成倍增长，客户集中度会逐步下降，对单一客户的依赖性将降低。但短期内公司仍存在客户较为集中的风险，可能影响公司市场占有率和营业收入的进一步提升。

三、市场风险

受2008年金融危机影响，目前国外主要经济体还处于弱复苏阶段，国际政治经济局势也较为动荡，宏观经济环境面临大量不确定性因素。目前我国经济存

在上行压力，旧有发展模式已遇到瓶颈，产业结构升级调整势在必行，经济增长将会在相当长的一段时间内保持在弱周期状态。在线出入境旅游行业与与宏观经济形势成正相关关系。如果宏观经济在弱周期持续徘徊，有可能会对在线旅游行业造成不利影响，从而加剧行业波动。

四、技术更新和新产品开发风险

在线旅游业相关技术与互联网、IT技术关系密切。技术发展迅速，更新周期较短是其共同特征。相关技术的发展是行业延续的基石，新产品、新技术的开发与应用是公司核心竞争力的关键因素。随着“云计算”、“物联网”技术等新技术的应用，在线旅游业的应用领域很可能出现能够完全替代原有技术的全新商业模式。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握服务、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

五、人力资源风险

在线旅游业务对从业人员的综合素质要求较高，人才的更新换代需要一个较长的过程。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对优秀从业人员的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。虽然公司已在报告期内引入若干核心技术骨干并提出了一系列人才引进规划，但是目前公司仍存在核心人才短缺情况。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临人才不足甚至流失的风险。人才不足会限制企业的规模扩张，而成熟从业人员的流失，将对企业正常的生产经营和发展造成重大影响。

六、规模较小的风险

公司2013年、2014年、2015年1-5月营业收入分别为27,946.47元、1,027,852.03元1,701,591.33元；净利润分别为-288,526.36元……
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