公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 上海金陵电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 30 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于金陵
电机股票发行的议案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018] 1477 号）确认，公司发行 71,710,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.95 元/股，募集资金总额为人民币 139,834,500元。募集资金
到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 12 日出具的上会
师报字（2018）第 0396 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2017 年股票发行，公司与上海证券有限责任公司、中国银行股份有限
公司上海市南桥新城支行(下称“中国银行上海市南桥新城支行”)签订《募集资金三方监管协议》。2022 年，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行上海市南桥新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协

公告编号：2023-012

议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行上海市南桥 445574650818 139,834,500.00 22,000,060.84

新城支行

合计 139,834,500.00 22,000,060.84

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

截至 2021 年 12 月 31 日余额 22,000,000.00

加：利息收入 60.84

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 2022 年度使用金额

1、以拓展产能为目的设立控股子公司上海金陵 0.00
电机（江苏）有限公司

2、以建设智能电机制造平台为目标对全资子公 0.00
司上海誉盈光电科技有限公司增资

3、补充流动资金 ……
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