公告日期：2024-08-29

西部证券股份有限公司

关于浙江晨光电缆股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767.44元（不含税），实际募集资金净额为168,623,900.66元。截至2022年7月1日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健字（2022）第333号《验资报告》。本次超额配售选择权未行使。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：


单位：元

募集资金计划投 累计投入募集 投入进度
序号 募集资金用途 实施主 资总额（调整 资金金额 （%）

体 后） （2） （3）=

（1） （2）/（1）

1 矿物绝缘电缆建 晨 光 电 75,476,729.56 32,570,563.80 43.15
设项目 缆

2 智慧晨光智能互 晨 光 电 12,000,000.00 11,721,028.82 97.68
联建设项目 缆

3 补充流动资金 晨 光 电 81,147,171.10 81,458,282.56 100.38
缆

合计 - - 168,623,900.66 125,749,875.18

注：1、累计投入募集资金金额包含置换的预先投入募投项目的自筹资金；

2、补充流动资金累计投入金额高于投资总额系累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息收入净额。

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

浙江晨光电缆股 浙江平湖农村商业银行

份有限公司 股份有限公司独山港支 201000310672782 1,120.18
行

浙江晨光电缆股 中国银行股份有限公司 361081330385 303,558.47
份有限公司 平湖支行

浙江晨光电缆股 中国工商银行股份有限 1204080029300662873 15,127,174.10
份有限公司 公司平湖支行

合计 - - 15,431,852.75

注1：截至2024年6月30日，公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额……
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