公告日期:2024-08-29
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2024-035
浙江晨光电缆股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1244 号),本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“保荐人”)采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
4,666.67 万股,发行价为每股人民币 4.30 元,共计募集资金 20,066.67 万元,
坐扣未支付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元,
已由主承销商西部证券于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除保荐费用(已支付)、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,452.33 万元后,公司本次募集资金净额为 16,862.39 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕333号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金金额 A 16,862.39
截至期初累计发 项目投入 B1 11,533.23[注 1]
生额 利息收入净额 B2 208.11
本期发生额 项目投入 C1 1,041.77
利息收入净额(包 C2 50.69
含理财收益)
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 12,574.99
生额 利息收入净额(包 D2=B2+C2 258.79
含理财收益)
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,546.19[注 2]
实际结余募集资金 F 4,546.19[注 2]
差异 G=E-F -
[注 1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96 万元。
[注 2]结余募集资金金额中包含公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额 30,043.07 元以及使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额3,000.00 万元。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
金额单位:人民币元
开户银行/机构 账号 募集资金余额 备注
浙江平湖农村商业银行股 201000310672782 1,120.18
份有限公司独山港支行
中国银行股份有限公司平 361081330385 303,558.47
湖支行
中国工商银行股份有限公 1204080029300662873 15,127,174.10
司平湖支行
合计 ……
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