公告日期：2019-04-24

中泰证券股份有限公司

关于北京星光影视设备科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京星光影视设备科技股份有限公司（以下简称“星光影视”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2018年2月公司完成第一次股票发行，募集资金58,000,008.00元，募集资金情况如下：

2016年8月19日第五届董事会第十次会议审议通过《关于<北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2016年9月7日经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。2017年11月15日第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订<北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，对《股票发行方案》中募集资金用途作出变更，同时根据公司《2016年年度报告》
的财务数据、签字注册会计师、律师的变更及公司董事、监事、高级管理人员的变化，对《股票发行方案》中的本次募集资金的必要性、所需流动资金的测算过程、本次股票发行相关中介机构信息及全体董事、监事、高管人员声明等内容进行了修订，并于2017年12月1日经公司2017年第九次临时股东大会审议通过。2018年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议《关于第二次修订股票发行方案的议案》，对《股票发行方案（修订）》中发行对象及募集资金用途进行修订，并于2018年1月25日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过5,272,728股（含5,272,728股），每股价格为人民币11元，预计发行募集资金总额不超过58,000,008.00元（含58,000,008.00元）。截至2018年1月26日（认购截止日），公司实际募集资金58,000,008.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：信会师报字[2018]第ZB10035号）审验。2018年2月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京星光影视设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第八次

会议，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相

关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截止2018年
发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 12月31日余
额

2018年第一 北京星光影视设备 中国工商银行北京西红门支行 020029911900 107,254.73
次股票发行 科技股份有限公司 0100026

2018年第一 北京星光影视设备 中国建设银行北京西红门支行 110501845100 1,176,364.51
次股票发行 科技股份有限公司 00000373

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，2018年2月公司完成的第一次股票发

行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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