公告日期：2018-08-14

证券代码：834608 证券简称：星光影视 主办券商：中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，北京星光影视设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：一、募集资金基本情况

公司于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于第二次修订股票发行方案的议案》。公司拟发行股票不超过5,272,728股（含5,272,728股），预计募集资金总额不超过人民币58,000,008.00元（含58,000,008.00元）。公司实际发行普通股5,272,728股，募集资金为人民币58,000,008.00元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月26日出具的信会师报字[2018]第ZB10035号《验资报告》予以验证，确认截至2018年1月26日止，公司已收到募集资金总额人民币58,000,008.00元。


公司于2018年2月13日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司2018年2月8日下发的《关于北京星光影视设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]589号）。

此次发行股票于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

公司严格按照《股票发行常见问题解答（三）》和《募集资金管理办法》的要求，已经为本次股票发行开立募集资金专项账户。

公司股票发行募集的资金，存入到如下专项账户中：

账户1：

开户行：中国工商银行北京西红门支行

账号：0200299119000100026

账户2：

开户行：中国建设银行北京西红门支行

账号：11050184510000000373

专项账户仅存放本次股票发行募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时为了加强对募集资金的管理，公司与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订监管协议。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情况。

截止2018年6月30日，本次募集资金尚未使用完毕，剩余金额
2,180,777.96元。
三、募集资金实际使用情况

根据公司2018年1月10日公告的《股票发行方案（第二次修订）》，本次股票发行募集资金主要用于不超过3,275.0008万元用于补充公司流动资金，425万元用于向子公司缴纳注册资本，其余2,100万元用于股权收购。2018年3月26日公司召开2018年第三次临时股东大会，变更募集资金用途为不超过4,425.0358万元用于补充公司流动资金，425万元用于向子公司缴纳注册资本，949.965万元用于股权收购。募集资金实际使用情况如下（单位：元）:

项目 金额（元）

募集资金金额 58,000,008.00

加：利息收入 380,417.38

募集资金净额 58,380,425.38

发行方案中的募集资金使用用途

补充流动资金 44,250,358.00

股权收购 9,499,650.00

子公司缴纳注册资本 4,250,000.00

募集资金使用情况

补充流动资金 ……
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