公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-034
证券代码：834598 证券简称：天沐温泉 主办券商：广州证券
珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2016年10月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于〈珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》，发行的股数总额为18,000,000.00股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额45,000,000.00元。公司于2017年1月16日前收到认购人缴存的股份认购款45，000,000.00元，缴存银行为交通银行股份有限公司珠海分公司侨光支行，账号:444000098018170062904，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，出具大华验字【2017】000024号的验资报告。

公司于2017年3月2日收到股转系统函【2017】1233号《关于珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。2017

公告编号：2018-034
年3月17日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。交通银行股份有限公司珠海分公司侨光支行，账号:444000098018170062904为公司募集资金专项账户，该账户自2017年1月15日至2017年3月2日存款余额均为45,000,000.00元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、募集资金管理情况

2017年1月，公司2016年第一次股票发行所募集到的资金，存入到银行募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：交通银行股份有限公司珠海分公司侨光支行

账号：444000098018170062904。

2017年1月18日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并同时将募集资金转入公司于交通银行股份有限公司珠海分公司侨光支行开设的募集资金专项账户，账户信息如下：
开户银行：交通银行股份有限公司珠海分行

银行账号：444000098018170062904。

公司于2016年10月14日发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-039），该制度已经于2016年10月14日公司第一届董事会第七次会议审议通过及披露，并提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议通过。公司严格按募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司股票发行不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金

公告编号：2018-034
用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情形。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年3月7日召开第一届董事会第九次会议决议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》、《关于授权使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的议案》，根据上述议案，公司将募集资金中的25,000,000.0……
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