公告日期：2019-07-01

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司



关于全国中小企业股份转让系统年报问询函回复的

公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



浙江母爱婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“母爱婴童”）于2019年6月17日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部下发的《关于对浙江母爱婴童用品股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2019】第123号（以下简称“《问询函》”）。）公司立即就问询事项进行了落实，现将函内问询事项回复如下：



1、关于持续经营能力



你公司2018年年报被会计师事务所出具持续经营能力重大不确定性段落的审计意见。年报披露，公司资产负债率为93.70%，流动比率为0.41，货币资金余额为411,795.66元，抵押资产余额为19,760,200.40元。公司主要负债为短期借款33,364,000元，其中，24,000,000元借款的到期日为2019年5月15日。请你公司：



（1）结合业务发展规划、期后签订合同、收入实现情况说明公司的持续经营能力；





回复：



公司目前销售分为外销和内销，其中，内销主要通过电商、代销及直销三种方式。截至2019年5月31日，公司销售情况如下：



销售 2019年1-5月销售情况 2018年1-5月实销售收入

模式合同/订单 实现销售 回款金额 现销售收入（万）同比增长

国 金额（万）收入（万）（万） 率



内 直销 252.61 252.61 252.61 200.55 25.96%

代销 350.00 205.89 158.92 200.06 2.92%



电商 - 285.42 281.08 215.84 32.23%



国 直销 260.32 260.32 260.32 145.86 78.47%

外



合计 862.93 1,004.24 952.93 762.31 31.74%



2019年1-5月，公司实现销售收入1004.24万元，较2018年同期增长31.74%，2019年1-5月销售回款金额为952.93万元，经营性现金流较为充裕。



为进一步提升经营效益，公司2019年在研发、生产、销售等方面采取了多种有效措施。研发设计方面，公司2019年已设计出8款新品并已投入市场开始销售，市场反应良好。生产方面，公司加强了成本控制，包括优化生产工艺，降低物料损耗等。销售方面，公司在拓宽自有品牌产品销售渠道的同时，增加OEM贴牌订单，截至到2019年5月31日，公司已获得孩子王用品股份有限公司、杭州蒂受母婴用品有限公司、广东金优贝健康用品有限公司、可忧比母婴用品有限公司等八家公司的OEM订单，订单金额合计超过200万元。



目前公司生产经营稳定，不存在影响公司持续经营的不确定性事项。



（2）结合期后经营情况说明公司是否存在债务违约、资金流断

裂的风险，说明应对到期债务的措施。



回复：



公司2018年6月向中国农业银行义乌市义东支行贷款2400万元，该笔贷款协议到期日为2019年5月15日。2019年4月15日，公司提前偿付了该笔贷款，不存在债务违约行为。



为满足公司生产经营的资金需要，公司以固定资产向中国农业银行义乌市义东支行申请抵押贷款，2019年4月15日，公司与该行签订了贷款协议，贷款金额2400万元，贷款到期日为2020年3月31日，具体情况如下：



序 融资方式 贷款银行 贷款金额（元） 贷款到期日 目前

号 状态



中国农业银行 正常

1 银行贷款 义乌市义东支 24,000,000.00 2020年3月31日 履行
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