公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-027

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>
的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了截至 2020 年 6 月 30 日
止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司 2019 年 10 月 30 日第二届董事会第六次会议，2019 年 12 月 11 日第二
届董事会第七次会议审议通过《关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司股票发
行方案》议案，并提交股东大会审议。2019 年 11 月 18 日公司召开 2019 年第二
次临时股东大会，2019 年 12 月 27 日公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议
通过上述发行方案。本公司向公司总经理张东阳先生非公开发行限制性人民币普通股1,796,514股，发行价格为2.37元/股，募集资金总额为人民币4,257,738.18元。

上述募集资金人民币 4,257,738.18 元已于 2019 年 11 月 22 日全部汇入本公
司在招商银行股份有限公司北京东三环支行开立的账号 110918946910709 募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验证并出具“XYZH/2019BJA150988”验资报告。


2020 年 1 月 19 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关
于鼎合远传技术（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函
[2020]174 号)，确认公司本次发行股票 1,796,514 股。2020 年 2 月 20 日，此次
发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均已按照相关规定在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

（二）募集资金使用情况

公司严格按国家法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行使用。截至2020年6月30日，股票发行募集资金已实际累计使用4,257,738.18元，具体情况如下：

单位：元

投资项目 承诺募集资金投 是否已变更 实际投入募集资金 差异 差异原
资总额 项目 总额 金额 因

补充流动资金 4,257,738.18 否 4,257,738.18 0.00 -

合计 4,257,738.18 - 4,257,738.18 0.00 -

（三）募集资金期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额 4,257,738.18 元，
其中本年度累计使用募集资金总额 4,257,738.18 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元，募集资金专户余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

2016 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《鼎合远
传技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，于 2016 年 9 月 1 日召开 2016
年第三次临时股东大会审议通过了《鼎合远传技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》。制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司根据全国中小企业股份转让系统规定，募集资金时与开户银行、主办券商签署三方监管协议，开设募集资金存放专项账户，加强对募集资金的管理。

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