公告日期：2019-04-16

证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投
北京糖友文化传媒股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关规定，北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于2017年10月25日在公司召开第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于北京糖友文化传媒股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过600万股，每股价格为人民币1.20元，预计发行募集资金总额不超过720万元（含本数）；该方案于2017年11月10日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司在2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月2日出具的立信中联验字[2018]D-0002号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金720万元。

2018年1月18日，公司取得股转系统出具的《关于北京糖友文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况


截至2017年11月，公司所募集资金均按相关规定入资到指定账户，账户信息如下：

账户名称：北京糖友文化传媒股份有限公司

开户银行：招商银行北京分行崇文支行

银行账号：110906237310806

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》的规定，公司已于2017年11月15日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2017年第一次临时股东大会已于2017年11月10日审议通过了《关于制定北京糖友文化传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元
项目 金额

募集资金总额 7,207,125.75

其中：1、募集资金 7,200,000.00

2、利息收入 6,925.75

3、股东多打金额 200.00

募集资金使用 7,207,122.64

其中：1、偿还银行借款 1,500,000.00

2、支付工资社保公积金 335,163.59

3、支付税款 727,585.28


4、日常费用 470,321.76

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