公告日期：2017-10-25

证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投



北京糖友文化传媒股份有限公司



募集资金管理制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



第一章 总则



第一条 为保证北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集



资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《北京糖友文化传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。



第二条 本制度所称募集资金，是指公司按照法律、法规的规定发行证券向



投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。



第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到



资金使用的规范、公开和透明。



第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使



用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。



第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募



集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。



第二章 募集资金的存储



第六条 募集资金应当存放于经董事会批准后设立于商业银行的专项账户



（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户数量不得超过募投项目的数量。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。



第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格



的会计师事务所出具验资报告。



第八条 公司应当在募集资金到账后验资前与主办券商、存放募集资金的商



业银行签订三方监管协议。



第三章 募集资金的使用



第九条 募集资金应该按照发行申请文件承诺的投资项目、投资金额和投入



时间安排使用，实行专款专用。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应及时公告。



第十条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。公司使用募集资



金不得有下列行为：



（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，或用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；



（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；



（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；



（四）违反募集资金管理规定的其他行为。



第十一条 公司在使用募集资金时，必须严格按照本制度及公司资金管理制



度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后报财务中心负责人审核，金额较大的需董事长签字批准后方可实施。



第十二条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以



下条件:



（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；



（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。



第十三条 以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审



议通过，并经监事会发表明确同意意见，在董事会会议后2个交易日内公告。



补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。



第十四条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品应



符合如下要求：



（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；



（二）流动性好，不得影响募集资金投……
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