公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-030
证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况
的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，及
2019 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司
〈非公开发行优先股预案〉的议案》、《关于修订公司（修订版）的议案》等，在该方案中确定公司发行优先股股份数量为不超过 16 万股
（含 16 万股），发行价格为每股 100 元,融资额为不超过 1,600.00 万
元（含 1,600.00 万元）。该方案经公司 2019 年 1 月 30 日召开的 2019
年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 2 月 19 日和 2019

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年 2 月 28 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台上披
露了《优先股认购公告》（公告编号：2019-010）及《优先股认购延期公告》（公告编号：2019-012）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 20 日出具的
瑞华验字【2019】02320002 号《验资报告》，截至 2019 年 03 月 1 日，
公 司 共 收 到 符 合 条 件 的 投 资 者 缴 纳 的 认 购 资 金 人 民 币
16,000,000.00 元，募集资金净额为 16,000,000.00 元，全部计入金融负债。

本次股票发行于 2019 年 4 月 1 日取得股份登记确认书，新增优
先股股份登记的总量为 160,000 股，其中限售 160,000 股，无限售条
件 0 股。本次发行的优先股股份于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金款项用于补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金 募集资金余额
开户银行 银行账号

（元） （元）

宁夏银行银川

16010140100000924 16,000,000.00 3,001.15
宁安大街支行

二、募集资金管理情况

公司已于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议制定
了《公司募集资金管理制度》，该制度经公司 2019 年 1 月 30 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,保证专款专用。

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三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 16,000,000.00

加：银行利息 5,703.80

小计 16,005,703.80

2.募集资金实际使用

支付职工工资及日常报销 13,422,237.19

支付职工社保 ……
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