公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-043

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,深圳市万佳安物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 1 月 13 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于<深圳市万佳
安物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对深圳市万佳安物联股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2021]419 号）确认，公司发行 16,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 21.10 元/股，募集资金总额为人民币 337,600,000.00 元。募集资
金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日出具的“众环验
字[2021]0600005”号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与东莞证券股份有限公司、广东华兴银行股份有
限公司深圳分行和中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况


公告编号：2023-043

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

广东华兴银行股份有

805880100050128 287,599,984.10 0.00

限公司深圳分行
中国银行股份有限公

743274732643 50,000,015.90 0.00

司深圳市分行

合计 337,600,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 337,600,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 337,600,000.00

加：利息收入 174,554.06

加：理财产品收益（如有） 0.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年 1-6 月

1、支付供应商采购款 315,702,599.34 451,778……
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