公告日期：2024-04-22

华创证券有限责任公司

关于深圳市晨日科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“晨日科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《深圳
市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 16 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对深圳市晨日科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]315 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

本次发行对象共计 1 名，发行新股 1,000,000 股。此次股票发行价格为人民
币 9.00 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000.00 元。2023 年 3 月 1 日，天健
会计师事务（特殊普通合伙）出具文号：天健验{2023}3-8 号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规
则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 12 月 28 日、

2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大
会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：深圳市晨日科技股份有限公司

开户银行：招商银行深圳科技园支行

账户号：755906651310118

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止 2023 年 2 月 27
日所募集到的资金合计人民币 9,000,000 元均已到账。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集
资金的使用实行严格的审批程序，按《2022 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据募集资金用途使用资金 9,000,000 元，公
司募集资金积累使用情况及金额如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 9,000,000.00

减：手续费 226.12

加：银行利息 3,186.41

2、变更用途的募集资金总额 3,000,000.00

3、募集资金可使用总额 9,002,960.29

其中：供应商货款 9,001,553.70

员工工资（含社保/公积金） 0.00

利息收入及服务费 0.00

5、销户时余额转出至基本户金额 1,406.59

6、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

截至 2……
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