公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-015

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证券
深圳市晨日科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行 ）》《 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“晨日科技”或“公司”）董事会就公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况进行了自查并出具本专项报告。
一、募集资金基本情况
2022 年度公司共发行 2 次股票定增，具体情况如下：
1、2022 年第一次股票发行募集资金

公司于 2022 年 5 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”）。

公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、
2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第
一次股票定向发行说明书的议案》等本次发行相关议案，并于 2022 年 2 月 25 日披露了
《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（第一次修订），公司拟定向发行股票数量 2,000,000 股，募集资金总额 10,600,000.00 元。本次发行方
案具体内 容详见公 司登载于 全国中小 企业股份 转让系统 指定信息 披露平台
（www.neeq.com.cn）的《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-014）。


公告编号：2023-015

公司于 2022 年 2 月 28 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定
向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 17
日向公司出具了《关于对深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转
系统函[2022]597 号）。本次发行对象共计 1 名，发行新股 2,000,000 股。此次股票发行
价格为人民币 5.30 元/股，募集资金总额为人民币 10,600,000.00 元。2022 年 4 月 14
日，天健会计师事务（特殊普通合伙）出具文号：天健验{2022}3-23 号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

2、2022 年第二次股票发行募集资金

公司 2022 年第二次定向发行（以下简称“本次发行”）截止 2022 年 12 月 31 日尚未完
成。

公司分别于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六
次会议，大会审议通过了《关于深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向
发行说明书的议案》等本次发行相关议案，并于 2023 年 1 月 12 日提交 2023 年第一次临
时股份大会进行审议。2022 年 12 月 28 日披露了《深圳市晨日科技股份有限公司 2022
年第二次股票定向发行说明书》，公司拟定向发行股票数量 1,000,000 股，募集资金总额 9,000,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-047）。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法
律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 16 日召开了第三
届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放……
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