公告日期：2018-08-20

证券代码：834507 证券简称: 元年科技 主办券商：安信证券

北京元年科技股份有限公司



关于募集资金2018年半年度存放与实际使用的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。



根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”、“元年科技”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告，并经2018年8月20日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过批准报出。



一、募集资金基本情况



公司自挂牌以来共完成过3次股票发行，具体情况如下：



（一）2016年股票发行募集资金及资金到位情况



公司于2016年11月向9名合格投资者共计发行人民币普通股17,971,933股，共计募集资金111,425,996.20元。其中新增注册资本17,971,933.00元，计入公司资本公积（股本溢价）93,454,051.60元，部分认购方认购金额取整后多缴的款项11.60元计入资本公积（其他资本公积）。发行完毕后，公司注册资本为89,586,533.00元，实收资本为89,586,533.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日出具的中喜验字[2016]第0409号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。



扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用2,045,775.06元，募集资金净额为109,380,221.14元。





（二）2017年股票发行募集资金及资金到位情况



公司于2017年9月向6名合格投资者共计发行人民币普通股22,093,467股，共计募集资金150,235,575.60元。其中新增注册资本22,093,467.00元，计入公司资本公积（股本溢价）128,142,108.60元。发行完毕后，公司注册资本为111,680,000.00元，实收资本为111,680,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的中喜验字[2017]第0175号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。



扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用2,252,449.90元，募集资金净额为147,983,125.70元。



（三）2018年股票发行募集资金及资金到位情况



公司于2018年6月向1名合格投资者共计发行人民币普通股8,660,000股，共计募集资金52,999,200.00元。其中新增注册资本8,660,000.00元，计入公司资本公积（股本溢价）44,339,200.00元。发行完毕后，公司注册资本为120,340,000.00元，实收资本为120,340,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月4日出具的中喜验字[2018]第0064号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用847,970.67元，募集资金净额为52,151,229.33元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）2016年股票发行募集资金存放和管理情况



公司2016年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，及时与主办券商及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；与主办券商、商业银行及子公司签订募集资金四方监管协议并公告。



2016年12月19日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，变更元年云快报项目实施主体为全资子公司上海云规信息科技有限公司（以下简称“上海云规”）。变更后的实施主体上海云规已于2017年2月22日开立募集资金专户，并由公司、上海云规信息科技有限公司、主办券商、商业银行签署四方监管协议并公告。



截至2018年6月30日，募集资金专户基本信息如下：



账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额(元……
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