公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-054
证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自2015年12月8日挂牌至本报告出具之日共完成一次股票发行。公司于2017年12月1日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《浙江西盈科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），拟向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行股票的数量不超过270.00万股（含270.00万股）,发行价格为5元/股，预计募集资金总额不超过人民币1350.00万元（含1350.00万元）。上述股票发行方案经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，截至2018年2月22日，公司共收到募集资金1350.00

公告编号：2018-054
万元，募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行，银行账号为95080078801400000405。2018年2月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2018）35号《验资报告》。2018年3月28日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于浙江西盈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1150号）。

截至2018年6月30日，募集资金专户余额为2,908,367.12元,其中12,516.87元为结息。具体使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

公司董事会根据全国股转系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，于2017年12月17日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定<浙江西盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。公司已建立募集资金管理办法，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求。

公司于2017年12月1日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，本次募集资金存放于公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行开立的募集资金专项账户，账号为95080078801400000405。公司与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）及上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）所签订的《募集资金三方监管协议》，与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，且履行情况良好。


公告编号：2018-054
公司在取得全国股转系统出具的股票发行股份登记函前，公司募集资金全部存放于上述指定账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金1350.00万元，使用用途为补充流动资金，截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金
10,604,149.75元，其中本半年度使用募集资金10,604,149.75元，募集资金专户余2,908,367.12元，其中12,516.87元为结息。具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 13,500,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0

三、使用募集资金总额 ……
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