公告日期：2024-08-20

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-089
三门三友科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费
用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7
月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 12,333.85

减：对募集资金投资项目投入 8,103.88

变更募集资金用途用于补充流动资金 4,605.46

节余募集资金用于补充流动资金 402.81

加：归还暂时补充流动资金 8,000.00

加：利息收入 778.86

减：手续费支出 0.56

减：暂时补充流动资金 8,000.00

募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 19 日，公司已将募集资金专户余额（含利息）转入公司一
般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 存储余额 备注

中国农业银行股份有

19950601040001997 0.00 已注销

限公司三门亭旁支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况


公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附……
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