公告日期：2024-04-26

国融证券股份有限公司

关于三门三友科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净
额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕6463 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 12,333.85

减：对募集资金投资项目投入 7,964.41

加：归还暂时补充流动资金 6,000.00

加：利息收入 745.39

减：手续费支出 0.50


减：暂时补充流动资金 6,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,114.33

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在募集资金使用过程中严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 存储余额 备注

中国农业银行股份有限

19950601040001997 51,143,316.96 -

公司三门亭旁支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1《募集资金使用情……
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