公告日期：2017-06-01

证券代码：834374 证券简称：博瑞彤芸 主办券商：中信建投



北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、募集完成时间



2016年3月14日，北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届



董事会第五次会议审议通过了《关于<北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股25.00元-35.00元人民币，拟发行数量不超过200万股，预计募集资金总额不超过5,000 万元。2016年3月30日，公司2016



年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。公司于2016年4月



5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票



发行认购公告》。



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月11



日出具的“天职业字[2016]10338号”《验资报告》，截至本次股票



发行缴款截止日2016年4月11日止，公司已收到本次定增投资者缴



纳的认购款项金额1,024.00万元。



2016年4月19日，全国股转系统出具《关于北京博瑞彤芸文化



传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3190号）。截至2016年4月27日，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



二、募集资金管理情况



公司股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。股票发行的收款账户为公司在银行开立的一般账户，账户信息如下：



户名：北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司



开户行：工商银行北京双桥路支行



账号：0200252919100011435



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定，以保证专款专用。



截至 2016年 12月 31 日，公司此次股票发行募集资金已使用



1024万元，结余资金0元。



公司将按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之要求在后续的股票发行中与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



三、本年度募集资金的实际使用情况



根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于支持公司智能终端、跨媒体游戏服务项目的研发、市场拓展，补充公司流动资金，截至2016年12月31日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,240,000



二、变更用途的募集资金总额 -



三、2016 年募集资金使用总额 10,240,000



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