公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-008
证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司

关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月29日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司自有资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

（二）投资额度

在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过300,000,000.00元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。


公告编号：2019-008
（四）决策程序

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

此议案经山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第三次会
议审议通过。

（五）投资期限

该议案需提交股东大会审议，故投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）关联交易

本次理财事项是否构成关联交易：否。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司拟采取以下措施：

（1）：安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

（2）：公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公告编号：2019-008
（三）对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
三、备查文件

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
（以下无正文）

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会
2019年4月29日

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