公告日期：2018-10-31

证券代码：834352 证券简称：贵太太 主办券商：光大证券
湖南贵太太茶油科技股份有限公司

关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，湖南贵太太茶油科技股份有限公司（以下简称“贵太太”或“公司”）对2018年半年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

本年度截止2018年6月30日，公司共进行过一次股票发行。具体情况如下：

2017年4月28日，公司召开2017年第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》。本次拟发行股票不超过800万股，发行价格为人民币18.00元/股。

2017年5月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议《关于审议公司股票发行方案的议案》，并通过上述方案。

2017年5月18日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票发行认购邀请书》，并于2017年6月1日披露了《股票发行公开询价结果公告》，其中约定《股份认购协议》签署期限为2017年6月1日至2017年6月16日。

2017年6月16日，因部分认购对象准备工作尚未完成，未能按时签署股份认购协议。经与公司协商，同意将认购协议签署时间延期，因此公司先后于2017年6月16日、2017年7月14日及2017年9月14日分别在全国
股份转让系统公司信息披露平台披露了《关于股票发行股份认购协议签署延期的公告》、《股份认购协议签署再次延期公告》、《股份认购协议签署再次延期公告》。

2017年11月14日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，规定本次股票发行认购缴款期开始于2017年11月15日，于2017年11月30日前完成缴款。2017年11月30日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票发行认购缴款日期延期公告》，将缴款期延期至2017年12月4日。

2017年12月11日，中审华会计师事务所对公司本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》（CAC验字[2017]0069号）。根据该报告，本次发行3,860,000股，取得募集资金6948.00万元。

2018年1月5日，公司取得全国股转公司出具的《关于湖南贵太太茶油科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕85号）文件，确认公司本次定向发行股票3,860,000股，其中限售0股，不予限售386万股。

二、募集资金存放管理情况

本次股票发行，公司与中国银行长沙市万家丽路支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。认购对象已在规定时间内将认购款项缴纳至《股票发行认购公告》披露的募集资金专户：

户名：湖南贵太太茶油科技股份有限公司

开户行：中国银行长沙市万家丽路支行

账号：598970365022

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。
三、变更募集资金使用情况

1、原募集资金使用计划

根据公司于2017年4月28日公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-029）及2018年2月27日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于公司绥宁油茶产业园二期工程项目的建设，同时补充公司流动资金。

具体用途如下：

序号 募集资金用途 预计投资额（万元）

1 绥宁油茶产业园二期工程项目的建设 5,000.00

2 补充流动资金 1,948.00

合计 ……
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