公告日期:2017-04-20
江苏荣程锻造股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏荣程锻造股份有限公司(以下简称“ 公司”) 董事
会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《 挂牌公司
股票发行常见问题解答(三) ——募集资金管理、 认购协议
中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《 挂牌公
司股票发行常见问题解答(三)》) 的有关规定, 对募集资金
的使用情况进行了核查并编制了本报告。
一、 募集资金基本情况
公司 2015 年第一次股票发行经 2015 年 11 月 16 日公司
第一届董事会第四次会议、 2015 年 12 月 4 日公司 2015 年第
三次临时股东大会审议, 向 1 名投资者共计发行 600 万股,
每股发行价格 1 元, 共计募集资金人民币 600 万元。 上述募
集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定, 存入
公司名下平安银行 11014874043004 账户, 并经由天职国际
会计师事务所审验出具了《 验资报告》(天职业字〔2015〕
15408 号)。
二、 募集资金的实际使用情况
1、 公司 2015 年第一次股票发行共募集资金人民币 600
万元, 根据股票发行方案的规定, 该募集资金的具体用途为:
补充公司流动资金。
截至 2016 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金人
民币 600 万元, 均用于补充流动性, 未发生变更募集资金用
途的情形。 具体使用情况如下表所示:
项 目 金 额
一、 募集资金总额 6,000,000.00
二、 已使用募集资金
总额
6,000,000.00
具体用途:
电费 850,000.00
燃气款 235,149.98
购买原材料 4,914,850.02
三、 剩余募集资金总
额
0
三、 募集资金的管理与存放情况
公司已按照《 挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》
的有关规定, 建立并披露了《 募集资金管理制度》。 公司在
募集资金的存储、 使用、 监管和责任追究等各方面将严格遵
守《 募集基金管理办法》 和有关法律法规的相关规定, 切实
保护公司和股东的合法权益。
公司前次募集资金已经全部使用完毕。 若今后进行股票
发行融资, 公司将严格遵守有关规定设立募集资金专项账户,
并与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
四、 结论性意见
公司董事会认为, 截至本报告出具日, 江苏荣程锻造股
份有限公司已经按约定的用途将募集资金使用完毕, 符合 《 挂
牌公司股票发行常见问题解答(三)》 等有关法律、 法规和规
范性文件的要求。
江苏荣程锻造股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 20 日
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