公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-008



证券简称：韩光电器 证券代码：834302 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经公司2016 年10月12日召开第一届董事会第九次会议及2016年10月29日召



开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司向1名投资者，即无锡金邦消防器材有限公司（以下简称“金邦消防”）定向发行股票294万股，价格为每股2.06元人民币，募集资金总额605.64万元，主要用于补充公司流动资金。2016 年11月24日，韩光电器在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2016 年11月28日至2016年12月2日，缴存银行为中信银行无锡惠山支行，账号为8110501013000601172。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，出具了天衡验字（2016）00228 号《验资报告》。二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度和制定情况



公司第一届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信 公告编号：2018-008



息披露等要求。



（二）募集资金专户存储情况



根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，公司于2016年10月12日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并其签署<募集资金三方监管协议>的议案》，在中信银行无锡惠山支行为本次股票发行开设了募集资金专项账户（户名：无锡韩光电器股份有限公司，帐号：8110501013000601172），于2016年12月09日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管理。



三、募集资金使用情况



公司于2017年1月12日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》。经核查，公司在中信银行无锡惠山支行开立的募集资金专项账户（账号为8110501013000601172），该账户自2016年11月29日至2017年1月12日，余额均不低于605.64万元，且未对外转出资金，公司不存在提前使用募集资金的情况。



截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 6,056,400.00



二、变更用途的募集资金总额 0



三、使用募集资金总额（含手续费支出） 6,061,607.79



其中：本年度使用募集资金总额 6,061,607.79



1、补充流动资金 ……
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