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发表于 2018-04-25 19:33:52 股吧网页版
韩光电器:关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-25

公告编号:2018-008

证券简称:韩光电器 证券代码:834302 主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定,无锡韩光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经公司2016 年10月12日召开第一届董事会第九次会议及2016年10月29日召

开的2016年第三次临时股东大会审议通过,公司向1名投资者,即无锡金邦消防器材有限公司(以下简称“金邦消防”)定向发行股票294万股,价格为每股2.06元人民币,募集资金总额605.64万元,主要用于补充公司流动资金。2016 年11月24日,韩光电器在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》,认购时间为2016 年11月28日至2016年12月2日,缴存银行为中信银行无锡惠山支行,账号为8110501013000601172。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资进行了验资审验,出具了天衡验字(2016)00228 号《验资报告》。二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度和制定情况

公司第一届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度的议案》,建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定,明确了募集资金使用审批、用途范围、信 公告编号:2018-008

息披露等要求。

(二)募集资金专户存储情况

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》,公司于2016年10月12日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并其签署<募集资金三方监管协议>的议案》,在中信银行无锡惠山支行为本次股票发行开设了募集资金专项账户(户名:无锡韩光电器股份有限公司,帐号:8110501013000601172),于2016年12月09日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次募集资金进行专户管理。

三、募集资金使用情况

公司于2017年1月12日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》。经核查,公司在中信银行无锡惠山支行开立的募集资金专项账户(账号为8110501013000601172),该账户自2016年11月29日至2017年1月12日,余额均不低于605.64万元,且未对外转出资金,公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至2017年12月31日,本次股票发行募集资金使用情况如下:

项目 金额(元)

一、募集资金总额 6,056,400.00

二、变更用途的募集资金总额 0

三、使用募集资金总额(含手续费支出) 6,061,607.79

其中:本年度使用募集资金总额 6,061,607.79

1、补充流动资金 ……
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