公告日期：2018-04-20

证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投



北京数智源科技股份有限公司



2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京数智源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的“股转系统公告〔2016〕63号”《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况



股票发行的基本情况：2016年8月17日，公司召开第一届董事



会第十次会议，审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》、《关于公司与认购对象签署的附生效条件的<股份认购及增资协议>的议案》、《关于指定募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》，公司以每股11.13元的价格发行股票，发行的数量为不低于 449,074 股，不超过 2,694,444股。2016年9月3日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。2016年11月4日，公司收到全国股转公司《关于北京数智源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8158号），公司本次股票发行2,694,444股，公司本次发行股票发行获得全国股转公司备案确认。



报告期内，根据公司的战略发展需要，变更了部分募集资金用途。



2017年 10月30日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议及第



一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。本议案提交 2017 年第五次临时股东大会进行审议并通过。将其中用于扩充销售和研发分支机构的 1,000 万元的用途变更为：160万元用于子公司苏州数智源信息技术有限公司日常经营、255万元用于设立山西子公司、585 万元用于补充项目采购款（主要用于下述销售合同对应的项目采购，详见表 2）。



原募集资金计划 变更后募集资金计划



序号 用途 投资金额 用途 投资金额



（万元） （万元）



1 视频融合应用平台开发 800.00



苏州数智源信息技术 160.00



2 扩充销售和服务分支机 1000.00 有限公司日常经营



构 设立山西子公司 255.00



补充项目采购款 585.00



3 补充公司流动资金 1198.92



表 1



序号 客户名称 项目名称 合同金额



（万元）



1 金交恒通有限公司 宁夏固原市西吉县交通运输局 54.02



2 中国共产党成都市委员 蓉城人才绿卡第一期（A 卡） 216.00



会组织部



3 贵州省测绘资料档案馆 贵州省旅游资源大普查数据库建 259.40



设项目



4 惠州碧科科学城发展有 ……
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