公告日期：2022-04-18

广发证券关于中航宝胜电气股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）作为中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”或“公司”）发行股票的主办券商，现就宝胜电气2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金基本情况

1. 基本情况

根据公司 2017 年度第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统文件股转
系统函［2017］5831 号文核准，公司于 2017 年 8 月定向增发 50,000,000 股，发行价格为每
股人民币 2.28 元，共募集资金 114.000.000 元，扣除发行费用 1,087,720 元，募集资金净额
为 112,912,280 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 25 日全部到位，并由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2017）070001 号《验资报告》予以确认。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额


时间 金额

2017 年 8 月 25 日募集资金总额 114,000,000.00

减：发行费用 1,087,720.00

2017 年实际募集资金净额 112,912,280.00

加：本年度利息收入 109,685.81

减：手续费用支出 777.96

减：本年度已使用金额 38,517,146.90

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 62,504,040.95

加：本年度利息收入 87,300.82

减：手续费用支出 807.90

减：本年度已使用金额 32,491,900.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00

加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 20,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 30,098,633.87

加：本年度利息收入 31,049.96

减：手续费用支出 445.00

减：本年度已使用金额 18,249,795.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 10,0……
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