公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-018



中银国际证券有限责任公司



关于苏州爱得科技发展股份有限公司2016年度



募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”或“公司”）发行股票的主办券商，现就爱得科技公司募集资金存放与实际使用情况核查如下：



一、募集资金到位情况



2016年9月22日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州爱得科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7018号）的确认，发行人民币普通股682,000股，每股发行价格为人民币1.80元，共募集资金总额为人民币1,227,600元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月22日出具信会师报字[2016]115513号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。



本次募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大企业生产经营规模。截至2016年12月31日，上述募集资金未发生使用。



二、募集资金存放管理情况



（一）资金存放账户信息



公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行交通银行张家港锦丰支行，账户账号：325387511018800000458。）截至2016年8月24日，公司未设立募集资金专项账户专户管理。



公告编号：2017-018



公司于2016年8月22日公司第一届董事会第十次会议审议通过及披露，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过《苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。公司于2016年8月25日设立募集资金专项账户专户管理（开户银行交通银行张家港锦丰支行，账户账号：325387511018800001107），账户建立后，公司将本次募集资金余额1,227,600元，转入专项账户。



（二）募集资金三方监管协议签署情况



公司于2016年8月25日召开第一届董事会第十一次会议审议通过签订<募集资金三方监管协议>议案》同意公司与交通银行股份有限公司张家港分行，中银国际证券有限公司责任公司签订《募集资金三方监管协议》。2016年8月26日公司与中银证券、交通银行股份有限公司张家港分行签署了《三方监管协议》。



（三）资金管理内部控制制度的制定情况



2016年8月22日，公司第一届董事会第十次会议和2016年9月4日召开的2016



年第四次临时股东大会审议通过了《苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。



三、募集资金的实际使用情况



单位：元



募集资金总额 1,227,600 本年度投入募集资金总额 0



变更用途的募集资金总 -



额 已累计投入募集资金总额 0



额变更用途的募集资金 -



总额的比例



承诺投资 募集资金投 2016 年度实际 截至2016年12月是否达到 项目可行性是



项目 资总额 投入金额 31日累计投入金额 预计效益 否发生变化



补充流动 1,227,600 0 ……
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