公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-014
证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券
康富科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，康富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月27日披露股票发行方案（公告编号：
2018-029）,发行对象为麦银英、林耀江、梁正茂、汪萍，拟发行不超过756万股股票（含756万股），发行价格为每股人民币4.50元，募集资金金额不超过3,402万元（含人民币3,402万元），募集资金主要用于公司全资子公司南昌康富新能源技术有限公司科技园项目和补充公司流动资金，其中2,050万元用于补充流动资金，1,352万元用于园区建设。

2018年7月18日，公司披露股票发行认购公告。2018年8月31日，大华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了大华验字[2018]000443号验资报告，确定截至2018

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年7月24日，公司已收到本次股票发行的认购资金3,222万元。

2018年9月13日，公司取得股份登记函。2018年10月12日，完成新增股份登记。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金20,501,445.25元，募集资金账户利息收入37,018.74元，余额11,755,573.49元。
二、募集资金存放和管理情况

公司2018年度定向增发募集资金存放账户情况如下：

户名：康富科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南昌福州路支行

账号：791904353010707

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，2018年6月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户。2018年8月23日，公司与招商银行股份有限公司南昌福州路支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。2019年1月29日，公司披露《康富科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2019-002），自2019年1月24日起，由中原证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。2019年2月1日，公司与招商银行股份有限公司南昌福州路支行、中原证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》对

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募集资金进行监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2016年股票发行共募集资金1,308万元，截至2018年4月2日，该等资金已使用完毕，其中2018年度实际使用情况详见公司于2018年8月20日披露的《康富科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

公司2018年股票发行共募集资金3,222万元，募集资金主要用于公司全资子公司南昌康富新能源技术有限公司科技园项目和补充公司流动资金。截至2018年12月31日，募集资金账户利息收入37,018.74元，公司累计用于补充公司流动资金的募集资金总额为20,501,445.25元，符合募集资金用途的规定。上述募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

本报告期内募集资金总额 32,220,000.00
募集资金账户利息收入 ……
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