公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-055
证券代码：834206 证券简称：傲基电商 主办券商：长江证券

深圳市傲基电子商务股份有限公司

关于公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，截止到2017年12月31日，公司2016年股票发行募集资金尚未使用完毕，余额为人民币4元。公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,现将2018年上半年度募集资金存放和使用情况说明
如下：

一、募集资金基本情况

2016年12月30日，公司第一届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于深圳市傲基电子商务股份有限公司2016年股票发行方案的议案》，且该方案于2017年1月16日在公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行价格为人民币33.33元/股，发行数量不超过7,500,000股，融资不超过人民币24,997.50万元。最终

公告编号：2018-055
本次股票发行实际认购金额为22,997.70万元，缴存银行分别为上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行，对应账号分别为79200154740005876、755918765610121、1790499839。2017年2月8日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字【2017】000062号《深圳市傲基电子商务股份有限公司验资报告》，2017年3月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深圳市傲基电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

公司为本次股票发行设立了上述3个募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，仅用作本次募集的存放，不做他用。公司严格按已有的《募集资金管理制度》规定的审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司2016年发行股份的用途为补充公司流动资金，提升公司的盈利水平和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。公司第一届董事会第三十次会议与2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟将募集资金用于补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司因

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业务发展需要，可将募集资金用于补充全资子公司傲基国际有限公司与深圳傲科海电子商务有限公司流动资金，由公司代为支付其货款、运费及其他日常经营费用。此事项不涉及变更募集资金用途，符合公司《公司2016年度股票发行方案》的规定。公司严格按照募集资金专款专用的要求，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

截至2018年6月30日，公司2016年发行股份募集的资金合计产生利息213,330.43元,已使用230,184,696.44元（含利息），手续费支出5,633.99元，募集资金专项账户余额为0元。

募集资金使用情况对照表

单位：元
募集资金总额 229,977,000.00 本年度投入募集资金总额 229,977,000.00
变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 230,184,……
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