公告日期：2019-04-26

公告编号：2018-014
证券代码：834203 证券简称：华澜微 主办券商：国信证券
杭州华澜微电子股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，杭州华澜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华澜微”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成二次股票发行，具体情况如下：

第一次股票发行：2016年11月9日，公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数225万股，募集资金1,620万元。2016年12月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090035号《验资报告》。2017年1月16日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：扩大生产规模、补充公司流动资金。

截至2017年12月31日，此次股票发行的募集资金余额为0.00元。

第二次股票发行：2017年8月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数360万股，募集资金2,700万元。2017年9月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】33090020号《验资报告》。2017年10月23日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：补充流动资金，扩大
公司经营规摸。

截至2018年12月31日，此次股票发行的募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

募集资金在专户存放情况：

第一次股票发行：2016年10月22日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金使用管理制度的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2016年11月28日，公司与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

第二次股票发行：2017年07月31日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2017年9月12日，公司与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

第一次股票发行募集资金用途为扩大生产规模、补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

第二次股票发行募集资金用途为于补充流动资金，扩大公司经营规摸。截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕。公司2018年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（元） 是否与披露的股票发行方案
一致

1、募集资金总额： 27,000,000.00

2、2017年末募集资金余额： 14,475.46

3、变更用途的募集资金总额： 0.00

4、2018年度使用募集资金总额： 14,481.37

其中：补充流动资金 14,481.37 是

5、支付的手续费： 0.00

6、收到的利息收入： 5.91

7、2018年末募集资金余额： 0.00

四……
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