公告日期:2017-08-21
证券代码:834181 证券简称:龙贝世纪 主办券商:申万宏源
北京龙贝世纪科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,北京龙贝世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
1、2016年第1次股票发行募集资金的情况
2016年1月12日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《2016年第
1次股票发行方案》,该议案于2016年1月28日召开的第一次临时股东大会审
议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1169号)确认,公司发行667万股,此次股票发行价格为人民币5元/股,募集资金总额为人民币3,335万元。募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月28日出具的天圆全验字[2016]000002号验资报告进行审验。
2、2016年第2次股票发行募集资金的情况
2016年5月9日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《2016年第
2次股票发行方案》,该议案于2016年5月25日召开的第二次临时股东大会审
议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8106号)确认,公司发行150万股,此次股票发行价格为人民币15元/股,募集资金总额为人民币2,250万元。募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月5日
出具的天圆全验字[2016]000022号验资报告进行审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2016 年两次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协
议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2017年06月30日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国银行股份有限公司 319465830913 33,350,000 8,840.31
中国银行股份有限公司 342865846959 17,500,000 736,593.06
中国银行股份有限公司 340265968906 5,000,000 5,000,000.00
合计 55,850,000 5,745,433.37
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至2017年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 2016年度第1次股票发行 2016年度第2次股票发行 合计
募集资金金额 募集资金金额
募集资金总额 33,350,00……
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