公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-038
证券代码：834137 证券简称：汇锋传动 主办券商：中泰证券
山东汇锋传动股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，山东汇锋传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对截止2018年6月30日募集资金使用情况进行自查，出具本《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司于2017年11月1日公司第一届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案经2017年11月18日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票15,050,000股普通股，发行价格为每股人民币4.20元，募集资金总额为63,210,000.00元。缴存银行为莱商银行股份有限公司汇鑫支行，账号为：803013801421005189,并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的瑞华验字【2017】第37110007号《验资报告》验资确认。

公司于2018年2月1日收到股转系统函【2018】447号《关于山东汇锋传动股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放及管理情况

上述募集资金全部存放于莱商银行股份有限公司汇鑫支行，账号为：
803013801421005189。截至2018年2月1日收到全国中小企业股份转让系统“股转

公告编号：2018-038
系统函【2018】447号《关于山东汇锋传动股份有限公司股票发行股份登记的函》”之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。截至2018年6月30日，上述募集资金已全部使用完毕。（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”）。
三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，已全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元
项目 截止2018年6月30日
一、募集资金总额 63,210,000.00
二、募集资金使用 63,210,000.00
办公费 406,827.32

备用金 250,000.00

电费 1,576,130.86

辅材 1,974,980.00

钢材款 35,254,510.00

工程款 1,053,565.19

工资 5,041,……
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