公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-027



证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司



关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，现将郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况



2018 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议由公司董事长

陈立杰先生主持，公司董事会全体成员均出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议了《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》、《股票期权激励计划第一期行权的议案》、《<2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。



2018 年 6 月 6 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，公司董事、监事

及高级管理人员列席了会议。出席本次股东大会的上述人员符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。会议审议通过了《<2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、



公告编号：2019-027



《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。本次股票发行的价格为每股人民币 8.00 元，实际发行股份数量为 93,000 股，募集资金总额为744,000.00 元。



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】第

17783 号《验资报告》记载：“经审验，截至 2018 年 6 月 29 日止，贵公司已收

到上述募集资金总额人民币 744,000.00 元（大写：人民币柒拾肆万肆仟元整），其中增加股本人民币 93,000.00 元。”



2019 年 1 月 31 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]459 号），本次股票发行新增股份总数为 93,000 股，其中有限售条件股份

数量为 38,250 股，无限售条件股份数量为 54,750 股，无限售条件股份于 2019

年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况



公司第二届董事会第五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关

于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。2018 年 7 月 4 日，

公司与中原证券股份有限公司与招商银行股份有限公司郑州花园路支行签订《募集资金三方监管协议》。公司已为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：郑州中业科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司郑州分行花园路支行，账号：371905617910706）。

三、募集资金使用情况



公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 744,000.00 元。根据股票

发行方案的规定，该笔募集资金的主要用途为支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费。



截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，募集资金专用账户余

额 0.00 元。公司本次募集资金实际用途为支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费，……
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