公告日期：2019-03-22

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券
郑州中业科技股份有限公司

关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，现将郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）第一次募集资金

2015年11月30日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》等议案。公司拟发行股票不超过200万股（含200万股），每股发行价格不高于人民币50元，发行方式为现金认购，并同意提请召开2015年第六次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2015年12月15日，公司召开了2015年第六次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2015年12月18日，中业科技在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》，认购时间为：2015年12月23日9:00时至2015年12月23日16:00时。

由于部分投资者无法在指定日期将认购资金存入公司验资账户，经与公司股东及其他投资者沟通，公司将缴款日期延至2015年12月29日（含当日），
该缴款日延期公告已于2015年12月23日披露，公告编号：2015-006。

本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户。本次股票发行金额3,500万元人民币已经全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字（2015）第15886号《验资报告》。2016年1月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函[2016]738号。
（二）第二次募集资金

2018年5月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议由公司董事长陈立杰先生主持，公司董事会全体成员均出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议了《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》、《股票期权激励计划第一期行权的议案》、《<2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于2018年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

2018年6月6日公司召开了2018年第三次临时股东大会，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席本次股东大会的上述人员符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。会议审议通过了《<2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于2018年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。本次股票发行的价格为每股人民币8.00元，实际发行股份数量为93,000股，募集资金总额为744,000.00元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】第17783号《验资报告》记载：“经审验，截至2018年6月29日止，贵公司已收到上述募集资金总额人民币744,000.00元（大写：人民币柒拾肆万肆仟元整），
其中增加股本人民币93,000.00元。”

2019年1月31日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]459号），本次股票发行新增股份总数为93,000股，其中有限售条件股份数量为38,250股，无限售条件股份数量为54,750股，无限售条件股份于2019年3月4日在全国中小企……
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