公告日期：2017-04-27

广发证券股份有限公司



关于广州盛成妈妈网络科技股份有限公司



2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



广州盛成妈妈网络科技股份有限公司（证券简称：妈妈网，证券代码：834093）于2015年11月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为妈妈网的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂票公司融资》、《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等的相关规定，对妈妈网股票发行募集资金2016年度的使用情况进行了专项核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）首次股票发行募集资金情况



2015年12月22日，妈妈网召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过



《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟向广发证券资产管理（广东）有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司、海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）和其他符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份。本次定向发行的股票不超过2,746,245 股（含2,746,245股），每股价格为36.4133元，融资金额不超过人民币100,000,000.00 元（含100,000,000.00元）。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。



2016年1月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信



会师报字[2016]第410001号）验证确认：截至2016年1月5日，妈妈网上述发



行募集的资金共计100,000,000.00元已经全部到位。



2016年1月26日，妈妈网取得了《关于广州盛成网络科技股份有限公司股



票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]668号）。



截至2016年12月31日，公司已使用上述募集资金7,784.96万元。



（二）第二次股票发行募集资金情况



2016年11月3日，妈妈网召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过



《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，本次定向发行的股票每股价格区间为 27.31--40.46元，融资金额不超过人民币 200,000,000.00元（含200,000,000.00 元）。本次发行拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份。本次募集资金将主要用于拓展主营业务，扣除发行费用后投资于以下项目：市场推广费用、基础设施升级与研发费用投入、母婴互联网O2O项目、投资并购战略储备资金。



2016年11月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》



（信会师报字[2016]第410720号）验证确认：截至2016年11月8日，妈妈网



上述发行募集的资金共计199,999,900.00元已经全部到位。



2016年11月22日，妈妈网取得了《关于广州盛成妈妈网络科技股份有限



公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8572号）。



截至2016年12月31日，公司已使用上述募集资金24.32万元。



二、募集资金存放和管理情况



妈妈网历次股票发行接收募集资金的账户情况如下：



股票发行 账户名称 开户银行 银行账号 账户类型



广州盛成妈妈



招商银行广州 120907369510



网络科技股份 一般户



分行花城支行 808



有限公司



首次发行



广州盛成妈妈



招商银行广州 120907369510 募集资金专项



网络科技股份



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