公告日期：2017-04-24

证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海技美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关要求对公司2016年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现报告如下。



一、募集资金基本情况



2016年6月17日公司在第一届董事会第六次会议上审议并通过



了《关于<上海技美科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，2016年6月20日公司在全国中小企业股份转让系统披露该方案，2016年7月5日公司召开了2016年第三次临时股东大会审议并通过该方案。本次发行股份数量为1,217,000.00股，发行对象为胡中文，发行价格为每股人民币 4.10861元，募集资金总额为人民币 5,000,000.00元。2016年7月6日，公司在全国中小企业股份转让系统披露《股份发行认购公告》，认购人进行股份认购缴款截止日为 2016年 7月



31日。



2016年 8月 25日，华普天健会计师事务所出具“会验字



[2016]3357号”验资报告并确认：截至2016年7月18日止，公司



已收到新增出资5,000,000.00元。



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌



公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”的通知， 2016年8月17日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于<上海技美科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》。2016年8月22日，公司在光大银行股份有限公司上海古北支行设立了账户为36700188000118358的募集资金专户，并于2016年8月23日将胡中文先生缴纳的认购款全数转入募集资金专户。由于公司本次募集资金计划用于公司通用协作机器人产品的新功能研发、批量生产和市场推广，2016年8月18日披露的《上海技美科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》之“二、发行计划”之“（一）发行目的”中的表述：“公司通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司通用协作机器人业务的批量生产、新产品开发等与主营业务相关的领域”中关于补充公司运营资本的表述不恰当，2016年8月24日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过对修改后《股票发行方案》进行再次修改。



2016年12月5日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具



的《关于上海技美科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9010号）。



2016年12月21日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关



于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份将于2016年



12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金存放情况



2016年7月6日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台



披露了《股票发行认购公告》，规定本次股票发行认购缴款时间为：2016年7月6日至2016年7月31日，发行对象须将认购款项划付至如下指定账户：户名：上海技美科技股份有限公司，银行账号：453364476066，开户行：中国银行股份有限公司上海市青湖路支行。



截止2016年7月18日，公司本次发行股票的认购方胡中文先生



已将认购款合计人民币5,000,000.00元，缴存进公司在中国银行股



份有限公司上海市青湖路支行开立的账号为453364476066的账户内。



2016年8月8日，全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司



股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“挂牌公司股票发行常见问题解答（三）”）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。