公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-006
证券代码:834060 证券简称:营邑股份 主办券商:兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司
关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
上海营邑城市规划设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 4 月 2 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,现将相关内容披露如下:
一、投资理财产品情况概述
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。
(一)投资理财产品品种
金融机构理财产品。
(二)投资额度及实施方式
公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币 20000 万元(含 20000 万元)的额度内,单笔购买的资金不超过 2000 万元,可使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内,授权管理层在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作实施。
(三)资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
公告编号:2020-006
(四)决策程序
公司 2020 年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决结果:同意票 5 票;反对票 0票;弃权票 0 票。该议案不涉及回避事项,无回避表决情况。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,本议案需提交股东大会审议。
(五)投资期限
自 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过后的十
二个月内。
(六)关联交易
本次委托理财事项是否构成关联交易:否
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
(一)理财产品投资的目的
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。
(二)存在风险
公司拟购买的金融机构理财产品为风险可控的理财产品,一般情况下收益稳定、风险在可控范围内,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。
(三)风险控制措施
1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权额度内合
公告编号:2020-006
理开展金融机构理财产品的投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。
3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(四)对公司的影响
公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运
营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正
常发展。通过适度的理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,获
得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东
谋取更好的投资回报。
三、备查文件
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日
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