公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-002
证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关内容披露如下：
一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。
（一）投资理财产品品种

金融机构理财产品。
（二）投资额度及实施方式

公司在任意时点购买的产品资金余额不超过人民币5000万元（含5000万元）的额度内，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权管理层在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。
（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。


公告编号：2019-002
（四）决策程序

公司2019年第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案需提交股东大会审议。
（五）投资期限

自2019年第一次临时股东大会审议通过后，至下一次股东大会对此议案重新审议表决前。
（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
（一）理财产品投资的目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。
（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险在可控范围内，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合

公告编号：2019-002
理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运
营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正
常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东
谋取更好的投资回报。
三、备查文件

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019年1月9日


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