公告日期：2019-04-25

海通证券股份有限公司

关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司

2018年度募集资金使用及存放情况的

专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“四新科技”或“公司”，证券代码：833971）主办券商，履行对四新科技在新三板挂牌的持续督导职责。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，海通证券对四新科技2018年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3371号）号），公司向特定对象发行人民币普通股561.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.33元，募集资金总额为人民币29,922,620.00元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月10日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(中天运【2018】验字第90039号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户信息如下：


账户名称 账号 开户行

江苏四新科技应用研究72010122001415667 宁波银行股份有限公司南
所股份有限公司 京分行

扬州四新新材料科技有3210810301010000016647江苏仪征农村商业银行股
限公司 份有限公司扬子支行

二、本次募集资金用途

根据公司披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-014）及《股票发行情况报告书》（公告编号：2018-063），本次股票发行所募集资金将用于扬州四新新材料科技有限公司“年产8万吨消泡剂系列产品”项目建设。具体使用用途如下：

募集资金用途 现计划使用募集资金金额（元）
扬州四新项目建设 29,922,620.00

其中：生产基地-购买设备款 19,671,400.00

其中：生产基地-购买仪表款 10,251,220.00

合计 29,922,620.00

公司于2018年10月11日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交公司2018年第八次临时股东大会审议通过。根据公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-060），本次变更募集资金后用途情况如下：

募集资金用途 变更用途后使用募集资金金额（元）
扬州四新项目建设 29,922,620.00

其中：生产基地-购买设备、电

15,150,000.00

气、仪表、平台、管线、安装款
其中：生产基地-土建及地下设

9,922,620.00

备、建筑、结构款
其中：生产基地-办公设备、人

4,850,000.00

工设备等其他

合计 29,922,620.00

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司共募集资金29,922,620.00元，剩余募集资金193,679.48元（包括利息收入40,511.88元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，四新科技募集资金具体使用明细如下：

序号 项目 金额（元）

一 实际募集资金金额 29,922,620.00
二 发行费用 ……
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