公告日期：2019-04-25

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3371号）号），公司向特定对象发行人民币普通股561.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.33元，募集资金总额为人民币29,922,620.00元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年
9月10日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(中天运【2018】验字第90039号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额
（元）

宁波银行股72010122001415667 29,922,620.00 193,223.19

份有限公司
南京分行

江苏仪征农32108103010100000166470 456.29

村商业银行
股份有限公
司扬子支行

二、募集资金管理情况

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户。公司于2018年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，上述议案于2018年5月14日提交2017年度股东大会审议并通过，账户名称：江苏四新科技应用研究所股份有限公司，账号：72010122001415667。四新科技于2018年6月12日与海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年10月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》，根据项目发展需要，在现有的一个募集资金专项账户基础上增加一个募集资金专项账户，账户名称：扬州四新新材料科技有限公司，账号：
3210810301010000016647，上述议案于2018年10月29日提交2018年第八次临时股东大会并通过。四新科技及扬州四新于2018年11月2日与海通证券股份有限公司、江苏仪征农村商业银行股份有限公司扬子支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年11月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,678.75万元置换预先投入的自筹资金，上述议案于2018年11月27日提交2018年第九次临时股东大会并通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 29,922,620.00
减：发行费用 518,452.40

减：2018年募集资金使用金额
其中：1、生产基地-购买设备、电气、仪表、平台、15,150,000.00管线、安装款
2、生产基地-土建及地下设备、建筑、结构款 9,673,312.01
3、生产基地-办公设备、人工设备等其他 4,427,687.99
加：利息收入 40,511.88

募集资金剩余金额 ……
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