公告日期：2018-08-15

公司代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，并根据广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公司于2016年12月2日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。并于2017年2月28日收到了全国股转中心出具的股转系统函[2017]1156号《关于广州资源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行916,956股，系向唐艳丽、罗献中定向发行人民币
普通股916,956股，发行价格为每股14.39元，募集资金总额为人民币13,195,000.00元。本次定向发行募集资金已于2016年12月19日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2016GZA20588号《验资报告》。

（二）公司于2018年2月3日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。并于2018年4月20日收到了全国股转系统出具的股转系统函[2018]1471号《关于广州资源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行5,236,483股，系向蒋益林、陈锡东、姚康德、李镓、钟岐繁、李希、周春芳、罗献中、东莞市丰泰合创实业投资有限公司定向发行人民币普通股5,236,483股，发行价格为每股15.28元，募集资金总额为人民币80,013,460.24元。本次定向发行募集资金已于2018年3月13日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018GZA20047号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第二次股票发行，公司与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州海珠支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特
殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与兴业证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）公司2016年第二次定向发行募集资金总额为
13,195,000.00元，《股票定向发行方案》确定的使用用途为补充流动资金。截止到2018年6月30日止，募集资金余额为0.00元，使用具体情况如下表：

序号 项目 金额（元）

一 募集资金金额 13,195,000.00

二 银行存款利息 14,793.68

三 资金使用合计 13,209,793.68

三（一） 材料费 8,364,905.10

三（二） 工程款 1,861,202.82

三（三） 劳务费 2,6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。